下周展望:黃金“驚魂一跳”后多頭將重返?下周“超級星期二”攜非農強勢來襲

時間:2020年02月29日 10:15:37 中財網
  在本周初接近1700美元之后,盡管股市暴跌,金價還是出現了令人吃驚的大幅下跌。

  道瓊斯指數周五(2月28日)第三次下跌1000點,原因是投資者擔心冠狀病毒疫情會進一步惡化,導致股市拋售加速。黃金價格也遭到拋售,本周下跌3.3%。COMEX 4月黃金期貨收跌75.80美元,跌幅4.6%,創將近七年來最大單日跌幅,報1566.70美元/盎司,本周累跌5.0%,2月份整體下挫逾1%。

  凱投宏觀(Capital Economics)美國經濟學家Andrew Hunter周五對Kitco News表示,“股市大跌是由對這種冠狀病毒在全球范圍內蔓延的擔憂所推動。”

  分析人士說,當股市風險過高、形勢過于嚴峻時,投資者就會拋售黃金以滿足追加保證金的要求。

  道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay說,當出現這樣的市場動蕩時期時,黃金通常會隨市場一起拋售,以產生流動性,補上保證金。

  加拿大皇家銀行財富管理公司(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero表示,“一些賣家認為現在需要持有現金,以滿足其他地方的追加保證金通知。”

  此外,黃金多頭倉位過于擁擠,加劇了拋售。

  他說道:“我們現在看到的是黃金頭寸非常緊張的結果,在這種情況下,做多的數量創下了紀錄,做多的交易員也創下了紀錄。實際上,已經沒有人再在高位買入了。我們可能會看到一些在1680美元高位買入的人被迫套現,也可能有一些獲利了結。”

  據策略師說,在進入下周之前,這部分超額頭寸將被剔除。“我們認為1600美元是關鍵水平。也許略低于這個數字,”McKay說。

  低于1600美元的倉位是基于增長前景放緩和央行進一步降息,而非出于恐懼的避險買盤。

  “最終,一旦最初的拋售結束,金價將開始再度走高。我們可以在下周找到震蕩的底部,”McKay指出。

  關注央行動向
  從更長期的角度看,黃金的前景依然非常樂觀,因為市場預計,在應對冠狀病毒影響的過程中,全球主要央行將開始新一輪的大規模寬松周期。

  McKay指出,“這種病毒可能會促使央行采取更積極的行動,以便我們能夠進一步降息。從長期來看,黃金作為對沖實際利率的工具是有吸引力的,實際利率應該是極低或負值。”

  Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示,人們也在關注美聯儲主席鮑威爾本周末的表現,因為有“傳言”稱,他“將在本周末會晤其他央行行長,這引發了有關各國將協同行動的猜測”。

  芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具目前顯示,3月18日降息25個基點的幾率為52.8%,降息50個基點的幾率為47.2%。

  Hunter說:“我們很有可能在未來幾個月看到一些政策放松。”

  Hunter指出,市場對美國進一步降息的強烈預期也可能迫使美聯儲降息。他表示:“如果總體形勢保持不變,更不用說繼續惡化,而美聯儲不跟進,不降息,那么可能會引發相當惡劣的反應。”

  超級星期二
  另一個推動金價上漲的因素是美國總統大選。下周將有15個州的民主黨初選。民主黨候選人伯尼·桑德斯很有可能勝出。

  “在政治方面,我們為超級星期二(3月3日)做好了準備,人們對伯尼·桑德斯將在這里表現出色抱有很高的期望——在這里,黃金是我們對政治焦慮的明確對沖,”佩珀斯通(Pepperstone)研究負責人Chris Weston周三說。

  下周需要關注的數據和事件
  McKay指出,下周公布的美國宏觀經濟數據可能被認為不那么重要,盡管交易員將收到美國非農就業報告。

  “在數據日歷上,我們將看到美國制造業ISM指數和就業數據。盡管根據目前的情況,經濟數據可能會失去一些市場力量,至少美國的數據是這樣。”
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